China Merchants Bank Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.33 | 14.54 | -56.44% | 8.38 | -24.44% |
| P/S |
|
2.81 | 2.32 | 21.11% |
|
|
| P/BV |
|
0.7619 | 0.6709 | 13.57% |
|
|
| P/FCF |
|
2.06 | 4.88 | -57.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.86 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 15.08 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.1747 | 0.1417 | 23.33% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 12.67 | -100% | 48.83 | -100% |
| ROE |
|
12.89 | 9.01 | 43.02% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 1.28 | 0.3671% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
44.31 | 26.4 | 67.84% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.88 | -100% | 1.55 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.9908 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0707 | 0.2308 | -69.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.85 | 8.58 | 3.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.79 | 45.61 | -87.31% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.33 | 8.21 | -35.07% | 4.81 | +10.78% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
8 | 1.3 | 513.33% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8117 | 23.19% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.73 | -6.27 | -287.02% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.81 | 152.02 | -96.84% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
33.87 | 84.81 | -60.06% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.88 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
16.43 | 38.46 | -57.28% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
49.07 | 21.01 | 133.56% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
52.44 | 116.2 | -54.87% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
2.46 | 56.6 | -95.65% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
55.25 | 84.38 | -34.52% |
IP Score
5.88/10
