Max Chat
Analyse de l'entreprise China Merchants Port Holdings Company Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (9.03%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.16%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.62%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.44 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 25.77 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.69%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.89%)
Inconvénients
- Le prix (14.74 HK$) est supérieur à la juste évaluation (14.2 HK$)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| China Merchants Port Holdings Company Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.1% | 0.7% | -1.5% |
| 90 jours | 16.8% | 2.3% | 4.7% |
| 1 année | 20.6% | 3.2% | 34.4% |
0144 vs Secteur: China Merchants Port Holdings Company Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 17.42 % au cours de l'année écoulée.
0144 vs Marché: China Merchants Port Holdings Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -13.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0144 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0144 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3966 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.74 HK$) est supérieur au juste prix (14.2 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.74 HK$) est 3.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4743) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.25).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4743) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.56).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.86) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.92) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.92) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.89%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.69%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.09%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.67 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.44%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.77 % à 19.44 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.03 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.16 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.41%) sont à un niveau confortable.
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