Max Chat
Analyse de l'entreprise Dongyue Group Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (70.47%) est supérieur à la moyenne du secteur (16.88%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2082 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 12.93 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.03%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.75%)
Inconvénients
- Le prix (10.16 HK$) est supérieur à la juste évaluation (5.48 HK$)
- Les dividendes (1.09%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.78%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Dongyue Group Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.1% | 6.7% | -1.5% |
| 90 jours | 10.8% | 4.5% | 4.7% |
| 1 année | 70.5% | 16.9% | 34.4% |
0189 vs Secteur: Dongyue Group Limited a surperformé le secteur « Materials » de 53.59 % au cours de l'année écoulée.
0189 vs Marché: Dongyue Group Limited a surperformé le marché de 36.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0189 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0189 avec une volatilité hebdomadaire de 1.36 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.16 HK$) est supérieur au juste prix (5.48 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.16 HK$) est 46.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7447) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6624).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7447) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9176) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8571).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9176) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.84) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.84) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.78%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.78 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2082%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.93 % à 0.2082 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.09 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.78 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.09 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.09 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.19%) sont à un niveau inconfortable.
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