Analyse de l'entreprise Guangdong Investment Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (4.68 HK$) est inférieur au juste prix (5.7 HK$)
- Les dividendes (6.77%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.06%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.98%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.12 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 12.1 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.33%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.11%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Guangdong Investment Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.1% | -0.2% | 1% |
| 90 jours | 22.8% | -3.1% | 8% |
| 1 année | -16% | 9.3% | 11.9% |
0270 vs Secteur: Guangdong Investment Limited a considérablement sous-performé le secteur « Utilities » de -25.26 % au cours de l'année écoulée.
0270 vs Marché: Guangdong Investment Limited a considérablement sous-performé le marché de -27.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0270 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0270 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3073 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.68 HK$) est inférieur au juste prix (5.7 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.68 HK$) est inférieur de 21.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.77).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6027) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7004).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6027) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.93).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.78).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.33%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.28 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.12%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.1 % à 30.12 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.77 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.77 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.77 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (128.43%) sont à un niveau inconfortable.
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