Analyse de l'entreprise Jiangxi Copper Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (13.1 HK$) est inférieur au juste prix (15.37 HK$)
- Les dividendes (9.71%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.51%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.76%) est supérieur à la moyenne du secteur (16.53%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.23%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.51%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 42 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 32.72 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Jiangxi Copper Company Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.8% | -1.4% | -3.2% |
| 90 jours | 2.6% | 11.3% | 9.7% |
| 1 année | 16.8% | 16.5% | 18.8% |
0358 vs Secteur: Jiangxi Copper Company Limited a surperformé le secteur « Materials » de 0.2262 % au cours de l'année écoulée.
0358 vs Marché: Jiangxi Copper Company Limited a légèrement sous-performé le marché de -2.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0358 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0358 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3223 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (13.1 HK$) est inférieur au juste prix (15.37 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (13.1 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 17.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5144) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7311).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5144) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0756) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7923).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0756) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.51%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.88 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.72 % à 42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.71 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.71 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.71 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (54.84%) sont à un niveau confortable.
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