Analyse de l'entreprise Yunfeng Financial Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.07 HK$) est inférieur au juste prix (1.15 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 3.74 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 25.46 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.02%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.42%) est inférieur à la moyenne du secteur (34.48%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.78%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Yunfeng Financial Group Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | 2.2% | -2.3% |
| 90 jours | 0% | 6.2% | 17.3% |
| 1 année | 24.4% | 34.5% | 38.7% |
0376 vs Secteur: Yunfeng Financial Group Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -10.06 % au cours de l'année écoulée.
0376 vs Marché: Yunfeng Financial Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -14.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0376 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0376 avec une volatilité hebdomadaire de 0.4696 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.07 HK$) est inférieur au juste prix (1.15 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.07 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 7.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2334) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5975).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2334) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8934) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.19).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8934) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (39.74) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (39.74) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.78%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4115%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4115 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.74%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.46 % à 3.74 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.6.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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