Max Chat
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.27 | 13.62 | -53.99% | 9.27 | -32.44% |
| P/S |
|
1.06 | 2.41 | -55.8% |
|
|
| P/BV |
|
0.608 | 0.6686 | -9.06% |
|
|
| P/FCF |
|
2.36 | 5.11 | -53.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
1.65 | 8.05 | -79.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.27 | 15.3 | -78.62% |
|
|
| E/P |
|
0.1425 | 0.1418 | 0.4658% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.52 | 12.91 | 66.68% | 11.22 | +91.82% |
| ROE |
|
13.85 | 8.82 | 57.16% |
|
|
| ROA |
|
1.03 | 1.17 | -11.89% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
17 | 26.54 | -35.95% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.65 | 1.83 | 373.84% | 20.2 | -57.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.72 | 1.03 | 164.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.107 | 0.2268 | -52.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.93 | 8.68 | 2.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.95 | 46.21 | -76.29% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.42 | 8.29 | -22.6% | 6.22 | +3.28% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7959 | 7.69% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.92 | -6.06 | -181.27% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.22 | 153.25 | -95.94% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
79.89 | 78.82 | 1.36% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.87 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-33.09 | -7.63 | 333.68% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-66.29 | 21 | -415.67% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-11.52 | 39.43 | -129.22% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
24.4 | 3.04 | 702.63% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-13.84 | 29.05 | -147.64% |
IP Score
4.39/10
