Analyse de l'entreprise KuangChi Science Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (85.71%) est supérieur à la moyenne du secteur (5.72%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.75 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.38 %.
Inconvénients
- Le prix (1.96 HK$) est supérieur à la juste évaluation (1.42 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.469%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=4.86%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| KuangChi Science Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -12.4% | -3.3% | -8.5% |
| 90 jours | -19.6% | 4.8% | 9.7% |
| 1 année | 85.7% | 5.7% | 22% |
0439 vs Secteur: KuangChi Science Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 80 % au cours de l'année écoulée.
0439 vs Marché: KuangChi Science Limited a surperformé le marché de 63.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0439 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0439 avec une volatilité hebdomadaire de 1.65 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.96 HK$) est supérieur au juste prix (1.42 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.96 HK$) est 27.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4451) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.24).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4451) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.53).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-16.47) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-16.47) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.469%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.469%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.3831%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.3831 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.38 % à 7.75 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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