Analyse de l'entreprise China Eastern Airlines Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.77 HK$) est inférieur au juste prix (2.96 HK$)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.1%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.4167%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.18%).
- Le niveau d'endettement actuel de 74.16 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.06 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-22.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=4.87%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Eastern Airlines Corporation Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.6% | 0.3% | -3% |
| 90 jours | 21.1% | -1.1% | 11.6% |
| 1 année | 0.4% | 2.2% | 20.1% |
0670 vs Secteur: China Eastern Airlines Corporation Limited a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -1.76 % au cours de l'année écoulée.
0670 vs Marché: China Eastern Airlines Corporation Limited a considérablement sous-performé le marché de -19.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0670 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0670 avec une volatilité hebdomadaire de 0.008 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.77 HK$) est inférieur au juste prix (2.96 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.77 HK$) est inférieur de 67.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.22).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.08) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3903) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3903) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-12.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-12.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-22.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-22.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.86 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (74.16%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.06 % à 74.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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