Max Chat
Analyse de l'entreprise Air China Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (91.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.21%).
Inconvénients
- Le prix (5.8 HK$) est supérieur à la juste évaluation (4.88 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.77%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 12.76 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.5761%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.88%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Air China Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | 0.4% | 1.8% |
| 90 jours | 25.3% | 4.1% | 14.6% |
| 1 année | 91.4% | 3.2% | 38.7% |
0753 vs Secteur: Air China Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 88.21 % au cours de l'année écoulée.
0753 vs Marché: Air China Limited a surperformé le marché de 52.71 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0753 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0753 avec une volatilité hebdomadaire de 1.76 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5.8 HK$) est supérieur au juste prix (4.88 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5.8 HK$) est 15.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.1) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5165) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5165) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.5).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-10.08) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-10.08) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.5761%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.5761%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.0697%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.0697 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.76 % à 30 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.77 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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