Analyse de l'entreprise Hua Lien International (Holding) Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.078 HK$) est inférieur au juste prix (0.1228 HK$)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.63%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-47.3%) est inférieur à la moyenne du secteur (-31.62%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1312.87 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 12.78 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.72%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.71%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Hua Lien International (Holding) Company Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 3.7% | -2.4% |
| 90 jours | -17.9% | -28% | -2.2% |
| 1 année | -47.3% | -31.6% | 23.6% |
0969 vs Secteur: Hua Lien International (Holding) Company Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -15.68 % au cours de l'année écoulée.
0969 vs Marché: Hua Lien International (Holding) Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -70.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0969 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0969 avec une volatilité hebdomadaire de -0.9096 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.078 HK$) est inférieur au juste prix (0.1228 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.078 HK$) est inférieur de 57.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.88).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.3181) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.3181) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.66).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-14.84) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-14.84) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.72%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.92%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-42.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.09%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-42.68 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1312.87%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.78 % à 1312.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.63 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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