Analyse de l'entreprise Semiconductor Manufacturing International Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (157.49%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.89%).
Inconvénients
- Le prix (43 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.6617 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.03%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.53 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 22.5 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.42%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=4.18%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | 3.2% | 0.1% |
| 90 jours | -10% | -37.3% | -0.6% |
| 1 année | 157.5% | -16.9% | 27.6% |
0981 vs Secteur: Semiconductor Manufacturing International Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 174.38 % au cours de l'année écoulée.
0981 vs Marché: Semiconductor Manufacturing International Corporation a surperformé le marché de 129.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0981 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0981 avec une volatilité hebdomadaire de 3.03 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (43 HK$) est supérieur au juste prix (0.6617 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (43 HK$) est 98.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (67.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (67.94) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.88).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.66).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.17) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.17) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (29.08) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (29.08) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.92%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.76%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.5 % à 23.53 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (96.5%) sont à un niveau inconfortable.
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