Analyse de l'entreprise Lenovo Group Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.94%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.22 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 18.85 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.09%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.32%)
Inconvénients
- Le prix (9.44 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.8929 HK$)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (12.71%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Lenovo Group Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.9% | 0.1% | -3.1% |
| 90 jours | -11.8% | -3.4% | -5.8% |
| 1 année | -8.1% | 12.7% | 17.6% |
0992 vs Secteur: Lenovo Group Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -20.84 % au cours de l'année écoulée.
0992 vs Marché: Lenovo Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -25.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0992 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0992 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1564 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9.44 HK$) est supérieur au juste prix (0.8929 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9.44 HK$) est 90.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.43) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.43) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2597) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2597) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.97) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.97) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.6 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.22%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.85 % à 10.22 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.94 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.94 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.94 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.72%) sont à un niveau confortable.
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