Analyse de l'entreprise Anhui Expressway Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (8.8 HK$) est inférieur au juste prix (13.24 HK$)
- Les dividendes (13.55%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.96%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (31.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.6712%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.87%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 30.96 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 14.07 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Anhui Expressway Company Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2% | -1.1% | -1.8% |
| 90 jours | 14.4% | -13.4% | -5.9% |
| 1 année | 31.4% | -0.7% | 18.3% |
0995 vs Secteur: Anhui Expressway Company Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 32.09 % au cours de l'année écoulée.
0995 vs Marché: Anhui Expressway Company Limited a surperformé le marché de 13.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0995 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0995 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6043 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.8 HK$) est inférieur au juste prix (13.24 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.8 HK$) est inférieur de 50.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8105) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8105) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.73) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.18 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.07 % à 30.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 13.55 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.96 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 13.55 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 13.55 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (69.01%) sont à un niveau confortable.
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