Analyse de l'entreprise CK Infrastructure Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.08%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.01%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.64 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.22 %.
Inconvénients
- Le prix (53.65 HK$) est supérieur à la juste évaluation (34.86 HK$)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.12%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.11%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CK Infrastructure Holdings Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | 0% | 2.7% |
| 90 jours | -0.3% | 0.2% | 22.7% |
| 1 année | 16.6% | 3.3% | 50.8% |
1038 vs Secteur: CK Infrastructure Holdings Limited a surperformé le secteur « Utilities » de 13.32 % au cours de l'année écoulée.
1038 vs Marché: CK Infrastructure Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -34.15 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1038 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1038 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3198 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (53.65 HK$) est supérieur au juste prix (34.86 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (53.65 HK$) est 35 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.37) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8054) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7004).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8054) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (17.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (17.92) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.04) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.04) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.84 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.22 % à 15.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.08 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.01 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.08 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 7.08 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (79.73%) sont à un niveau confortable.
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