Analyse de l'entreprise Wealthking Investments Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (0.077 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.0677 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.09%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-43.38%) est inférieur à la moyenne du secteur (48.01%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.32 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.5386%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.24%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Wealthking Investments Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.5% | -0.8% | 3% |
| 90 jours | -12.5% | 23.6% | 9% |
| 1 année | -43.4% | 48% | 22.7% |
1140 vs Secteur: Wealthking Investments Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -91.39 % au cours de l'année écoulée.
1140 vs Marché: Wealthking Investments Limited a considérablement sous-performé le marché de -66.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1140 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1140 avec une volatilité hebdomadaire de -0.8343 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.077 HK$) est supérieur au juste prix (0.0677 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.077 HK$) est 12.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.96) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.66).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1189) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6269).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1189) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.32).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.42) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.75) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.75) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.5386%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.5386%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4709%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.28%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4709 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.32 % à 12.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.09 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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