Analyse de l'entreprise Kinetic Development Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.36 HK$) est inférieur au juste prix (1.78 HK$)
- Les dividendes (20.58%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (8.24%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (189.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.59 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 17.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=30.34%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=18.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kinetic Development Group Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.5% | -9.9% | 0.7% |
| 90 jours | 13.3% | -9.8% | 13.1% |
| 1 année | 189.4% | -5.5% | 17.3% |
1277 vs Secteur: Kinetic Development Group Limited a surperformé le secteur « Energy » de 194.91 % au cours de l'année écoulée.
1277 vs Marché: Kinetic Development Group Limited a surperformé le marché de 172.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1277 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1277 avec une volatilité hebdomadaire de 3.64 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.36 HK$) est inférieur au juste prix (1.78 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.36 HK$) est inférieur de 30.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5708) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5708) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.93).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8926) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6257).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8926) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.78).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.28) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.28) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (30.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (30.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (20.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.99%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (20.34 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.59%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.17 % à 9.59 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 20.58 % est supérieur à la moyenne du secteur "8.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 20.58 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 20.58 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (37.31%) sont à un niveau confortable.
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