Yancoal Australia Ltd

Rentabilité sur six mois: +4.81%
Rendement en dividendes: 17.06%
Secteur: Energy

Yancoal Australia Ltd

40.0040.0035.0035.0030.0030.0025.0025.0020.0020.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
7.06 10.79 -34.6% 5.93 +19.03%
P/S 1.27 0.6926 83.13%
P/BV 0.9211 0.8023 14.81%
P/FCF 4.77 9.99 -52.23%
Ev/Ebitda 3.79 3.01 25.72%
Ev/S 0.7053 0.7136 -1.16%
Ev/FCF 3.34 8.9 -62.46%
E/P 0.1785 0.1125 58.63%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
5/10
17.42 22.92 -23.99% 37.76 -53.87%
ROE 22.31 12.31 81.28%
ROA 16.8 6.2 171.03%
ROIC 0 0 0%
ROS 17.97 9.85 82.43%
ROCE 0 0 0%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
10/10
0.095 0.964 -90.14% 0.3852 -75.33%
Nеt Debt/Ebitda -1.99 0.2365 -942.4%
Debt/Ratio 0.0091 0.1133 -92%
Debt/Equity 0.3261 1.32 -75.3%
Debt/Net Income 0.0921 4.66 -98.02%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
17.06 8.39 103.36% 18.13 -5.92%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 2.14 -100%
DSI 0.7143 0.8265 -13.58%
Croissance moyenne du dividende 0.3115 5.73 -94.56%
Pourcentage moyen sur 5 ans 18.13 8.29 118.75%
Pourcentage moyen des paiements 63.47 65.29 -2.79%
Différence avec la différence moyenne du secteur 8.67

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
899.42 59.43 1413.41%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 902.82 38.77 2228.66%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -692.31 259.19 -367.11%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 2117.79 -29.24 -7342.78%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -691.67 335.64 -306.07%
IP Score
7.25/10

Entreprises similaires

Yankuang Energy Group Company Limited

China Shenhua Energy Company Limited

PetroChina Company Limited

CNOOC Limited

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement