Analyse de l'entreprise China Cinda Asset Management Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (133.9%) est supérieur à la moyenne du secteur (49.66%).
Inconvénients
- Le prix (1.38 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.661 HK$)
- Les dividendes (3.74%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 59.5 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 44.41 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.57%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.82%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
China Cinda Asset Management Co., Ltd. | Financials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 3% | -1.1% | -1.5% |
90 jours | 39.4% | 2.5% | 4.7% |
1 année | 133.9% | 49.7% | 34.4% |
1359 vs Secteur: China Cinda Asset Management Co., Ltd. a surperformé le secteur « Financials » de 84.24 % au cours de l'année écoulée.
1359 vs Marché: China Cinda Asset Management Co., Ltd. a surperformé le marché de 99.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1359 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1359 avec une volatilité hebdomadaire de 2.57 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.38 HK$) est supérieur au juste prix (0.661 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.38 HK$) est 52.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.53) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.62).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1977) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6686).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1977) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.76) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.82%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.1878%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.1878 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (59.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.41 % à 59.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.74 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.74 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.74 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (108.62%) sont à un niveau inconfortable.
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