Analyse de l'entreprise Dongguang Chemical Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.92 HK$) est inférieur au juste prix (2.04 HK$)
- Les dividendes (8.42%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.75 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.59%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.51%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.93%) est inférieur à la moyenne du secteur (13.1%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Dongguang Chemical Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | -1.4% | -3.1% |
| 90 jours | 3.6% | -6.1% | -5.8% |
| 1 année | -2.9% | 13.1% | 17.6% |
1702 vs Secteur: Dongguang Chemical Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -16.03 % au cours de l'année écoulée.
1702 vs Marché: Dongguang Chemical Limited a considérablement sous-performé le marché de -20.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1702 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1702 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0563 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.92 HK$) est inférieur au juste prix (2.04 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.92 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 6.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8119) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7311).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8119) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4467) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7923).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4467) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.51%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.68 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.75 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.42 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.42 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.42 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.16%) sont à un niveau inconfortable.
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