Analyse de l'entreprise CGN New Energy Holdings Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.98%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.68%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.47%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.42%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.32%)
Inconvénients
- Le prix (2.28 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.5696 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 71.02 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 50.64 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | -0.1% | -2.4% |
| 90 jours | 2.2% | -9% | -2.2% |
| 1 année | -3.4% | -15.5% | 23.6% |
1811 vs Secteur: CGN New Energy Holdings Co., Ltd. a surperformé le secteur « Utilities » de 12.08 % au cours de l'année écoulée.
1811 vs Marché: CGN New Energy Holdings Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -26.96 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1811 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1811 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0652 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.28 HK$) est supérieur au juste prix (0.5696 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.28 HK$) est 75 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.88).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6278) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7288).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6278) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.66).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4834) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4834) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.57) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.57) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.42%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.92%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.04%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (71.02%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.64 % à 71.02 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.98 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.98 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.98 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.58%) sont à un niveau inconfortable.
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