Analyse de l'entreprise Mulsanne Group Holding Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.54 HK$) est inférieur au juste prix (0.7286 HK$)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.02%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.92%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-44.58%) est inférieur à la moyenne du secteur (13.35%).
- Le niveau d'endettement actuel de 59.34 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 47.07 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mulsanne Group Holding Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.1% | 0.1% | -3% |
| 90 jours | -17.9% | 19% | 11.6% |
| 1 année | -44.6% | 13.3% | 20.1% |
1817 vs Secteur: Mulsanne Group Holding Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -57.93 % au cours de l'année écoulée.
1817 vs Marché: Mulsanne Group Holding Limited a considérablement sous-performé le marché de -64.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1817 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1817 avec une volatilité hebdomadaire de -0.8573 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.54 HK$) est inférieur au juste prix (0.7286 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.54 HK$) est inférieur de 34.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7318) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7318) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2236) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2236) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.87) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.02).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.87) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.29 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (59.34%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 47.07 % à 59.34 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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