China Gingko Education Group Company Limited

Rentabilité sur six mois: +93.33%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Consumer Discretionary

Analyse de l'entreprise China Gingko Education Group Company Limited

Téléchargez le rapport: word Word pdf PDF

1. CV

Avantages

  • Le prix (1.45 HK$) est inférieur au juste prix (2.65 HK$)
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (98.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.18%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 19.56 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 37.2 %.
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.55%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.59%)

Inconvénients

  • Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.81%).

Entreprises similaires

Xinyi Glass Holdings Limited

China East Education Holdings Limited

WH Group Limited

China Education Group Holdings Limited

2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.3. Efficacité du marché

China Gingko Education Group Company Limited Consumer Discretionary Indice
7 jours 4.3% -0.7% 0.5%
90 jours 20.8% -5.6% 14.9%
1 année 98.6% -3.2% 31.4%

1851 vs Secteur: China Gingko Education Group Company Limited a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 101.81 % au cours de l'année écoulée.

1851 vs Marché: China Gingko Education Group Company Limited a surperformé le marché de 67.27 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: 1851 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: 1851 avec une volatilité hebdomadaire de 1.9 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 2.24
P/S: 0.9205

3.2. Revenu

EPS 0.3347
ROE 18.55%
ROA 10.52%
ROIC 0%
Ebitda margin 40.24%

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.45 HK$) est inférieur au juste prix (2.65 HK$).

Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.45 HK$) est inférieur de 82.8 % au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.2).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.79).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3658) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.43).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3658) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9205) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9205) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.5).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.5) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.26).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.59%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.03%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.52 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (19.56%) est assez faible par rapport aux actifs.

Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.2 % à 19.56 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.81 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Aucune transaction d'initié n'a encore été enregistrée

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

9. Forum des promotions China Gingko Education Group Company Limited

9.3. Commentaires