Analyse de l'entreprise Budweiser Brewing Company APAC Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (9.49 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.0515 HK$)
- Les dividendes (7.15%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.47%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.3%) est inférieur à la moyenne du secteur (42.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.9 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2241 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.01%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.01%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Budweiser Brewing Company APAC Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 9.8% | 4.9% | -1% |
| 90 jours | 28.6% | 16.2% | 18.9% |
| 1 année | -19.3% | 42.3% | 41.8% |
1876 vs Secteur: Budweiser Brewing Company APAC Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -61.63 % au cours de l'année écoulée.
1876 vs Marché: Budweiser Brewing Company APAC Limited a considérablement sous-performé le marché de -61.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1876 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1876 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3712 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9.49 HK$) est supérieur au juste prix (0.0515 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9.49 HK$) est 99.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (223.83) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.23).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (223.83) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6068).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.25) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.95).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (27.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (27.82) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.7).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (151.15) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (151.15) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.01%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6769%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6769 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.9%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2241 % à 1.9 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.15 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (458.22%) sont à un niveau inconfortable.
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