Analyse de l'entreprise MOG Digitech Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.29%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.88%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.26%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.19%)
Inconvénients
- Le prix (0.68 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.3807 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.31 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.13 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MOG Digitech Holdings Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.6% | -3.5% | 1.9% |
| 90 jours | 34.6% | -13.4% | -2.6% |
| 1 année | -28.3% | -28.9% | 22.9% |
1942 vs Secteur: MOG Digitech Holdings Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 0.5871 % au cours de l'année écoulée.
1942 vs Marché: MOG Digitech Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -51.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1942 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1942 avec une volatilité hebdomadaire de -0.544 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.68 HK$) est supérieur au juste prix (0.3807 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.68 HK$) est 44 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (46.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (35.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (46.28) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.58) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.73) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.73) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.19 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.13 % à 22.31 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.54 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (79.03%) sont à un niveau confortable.
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