Analyse de l'entreprise Tsit Wing International Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.55 HK$) est inférieur au juste prix (0.6031 HK$)
- Les dividendes (27.17%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.27%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.68%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.63 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 7.29 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.36%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.62%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Tsit Wing International Holdings Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | 2.2% | -0.8% |
| 90 jours | -1.8% | -23.1% | -0.7% |
| 1 année | 0% | -28.7% | 33.7% |
2119 vs Secteur: Tsit Wing International Holdings Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 28.68 % au cours de l'année écoulée.
2119 vs Marché: Tsit Wing International Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -33.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2119 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2119 avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.55 HK$) est inférieur au juste prix (0.6031 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.55 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 9.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.88).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.708) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.708) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.66).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5735) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5735) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.03) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.03) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.62%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.92%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.91%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.65 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.29 % à 3.63 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 27.17 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 27.17 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 27.17 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (59.63%) sont à un niveau confortable.
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