China Mengniu Dairy Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.89 | 30.95 | -51.89% | 28.05 | -46.91% |
| P/S |
|
0.7261 | 3.05 | -76.23% |
|
|
| P/BV |
|
1.41 | 3.47 | -59.25% |
|
|
| P/FCF |
|
25.01 | 25.36 | -1.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.83 | 14.63 | 8.2% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9793 | 3.18 | -69.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.92 | 22.41 | 2.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0456 | 0.0453 | 0.6623% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.66 | 21.08 | -49.44% | 10.53 | +1.19% |
| ROE |
|
11.39 | 17.69 | -35.6% |
|
|
| ROA |
|
4.13 | 8.95 | -53.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.88 | 11.89 | -58.96% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.16 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.73 | 1.01 | 270.26% | 3.4 | +9.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.38 | 0.2137 | 1011.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3398 | 0.1305 | 160.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.27 | 0.6446 | 97.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.14 | 3 | 171.39% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7 | 4.83 | 44.79% | 2.66 | +163.07% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.16 | -13.64% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8279 | 3.53% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
18.27 | -63.44 | -128.79% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.66 | 3.42 | -22.22% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
20.05 | 61.74 | -67.53% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.17 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
24.79 | 66.75 | -62.86% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
73.77 | 32 | 130.53% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
17.14 | -6.23 | -375.12% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
188.49 | 82.75 | 127.78% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
4.79 | -17.4 | -127.53% |
IP Score
5.47/10
