Analyse de l'entreprise Lifestyle China Group Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 19.05 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.97 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.2243%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-12.05%)
Inconvénients
- Le prix (0.65 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.11 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.4%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.17%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.04%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Lifestyle China Group Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 0% | 1.2% | 3.3% |
90 jours | 0% | 38.8% | 16% |
1 année | 3.2% | 10% | 42.5% |
2136 vs Secteur: Lifestyle China Group Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -6.87 % au cours de l'année écoulée.
2136 vs Marché: Lifestyle China Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -39.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2136 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2136 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0611 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.65 HK$) est supérieur au juste prix (0.11 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.65 HK$) est 83.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1281) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1281) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.13).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.5).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.63) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.63) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.2243%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-12.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.2243%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.1238%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.7%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.1238 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.88%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.97 % à 19.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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