Analyse de l'entreprise Zhixin Group Holding Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (0.55 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.117 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.5%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-45%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.59%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.82 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 28.24 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.14%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.51%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zhixin Group Holding Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | 0.3% | 4.5% |
| 90 jours | -3.5% | -5% | 3.5% |
| 1 année | -45% | 14.6% | 31.4% |
2187 vs Secteur: Zhixin Group Holding Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -59.59 % au cours de l'année écoulée.
2187 vs Marché: Zhixin Group Holding Limited a considérablement sous-performé le marché de -76.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2187 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2187 avec une volatilité hebdomadaire de -0.8654 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.55 HK$) est supérieur au juste prix (0.117 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.55 HK$) est 78.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (85.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (37.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (85.35) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7311).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.73) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.68) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7923).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.68) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (70.51) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (70.51) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.51%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7018%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7018 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.24 % à 32.82 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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