Analyse de l'entreprise China Mengniu Dairy Company Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.82%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.27%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.95%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.98 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 36.33 %.
Inconvénients
- Le prix (15.46 HK$) est supérieur à la juste évaluation (14.24 HK$)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.39%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.69%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Mengniu Dairy Company Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | 2.8% | 2.6% |
| 90 jours | -2.9% | -37.9% | -3.5% |
| 1 année | -5.3% | -30% | 32.2% |
2319 vs Secteur: China Mengniu Dairy Company Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 24.68 % au cours de l'année écoulée.
2319 vs Marché: China Mengniu Dairy Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -37.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2319 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2319 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1013 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (15.46 HK$) est supérieur au juste prix (14.24 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (15.46 HK$) est 7.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7261) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7261) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.83) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.83) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.95%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.13 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.33 % à 33.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.82 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.02%) sont à un niveau confortable.
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