Analyse de l'entreprise Weichai Power Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (15.12 HK$) est inférieur au juste prix (15.31 HK$)
- Les dividendes (6.05%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.63%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.7874%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.62%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.05 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 20.76 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.74%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.71%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Weichai Power Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 3.7% | -1.3% |
| 90 jours | 7.2% | -28% | 1.5% |
| 1 année | -0.8% | -31.6% | 27.8% |
2338 vs Secteur: Weichai Power Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 30.83 % au cours de l'année écoulée.
2338 vs Marché: Weichai Power Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -28.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2338 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2338 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0151 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (15.12 HK$) est inférieur au juste prix (15.31 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (15.12 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 1.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.88).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7949) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7949) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.66).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4495) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4495) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.82) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.82) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.74%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.92%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.09%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.36 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.76 % à 5.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.05 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.63 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.05 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.05 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (63.42%) sont à un niveau confortable.
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