Analyse de l'entreprise Tuya Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (11.4 HK$) est inférieur au juste prix (16.88 HK$)
Inconvénients
- Les dividendes (0.5034%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.13%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.58%) est inférieur à la moyenne du secteur (8.16%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.808 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-48.75%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=3.32%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tuya Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.3% | 3.7% | -1.4% |
| 90 jours | 11.4% | 15.8% | 12.5% |
| 1 année | -15.6% | 8.2% | 18.3% |
2391 vs Secteur: Tuya Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -23.75 % au cours de l'année écoulée.
2391 vs Marché: Tuya Inc. a considérablement sous-performé le marché de -33.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2391 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2391 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2997 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (11.4 HK$) est inférieur au juste prix (16.88 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (11.4 HK$) est inférieur de 48.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.69) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.69) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.23) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.23) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.89) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-48.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-48.75%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-44.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-44.39 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.808%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.808 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5034 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5034 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5034 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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