Max Chat
Analyse de l'entreprise Tuya Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (63.28%) est supérieur à la moyenne du secteur (35.54%).
Inconvénients
- Le prix (18.94 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.9512 HK$)
- Les dividendes (0.6801%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0994 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.5053%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=2.07%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Tuya Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | 1.9% | -1.5% |
| 90 jours | 3.2% | 1.4% | 4.7% |
| 1 année | 63.3% | 35.5% | 34.4% |
2391 vs Secteur: Tuya Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 27.74 % au cours de l'année écoulée.
2391 vs Marché: Tuya Inc. a surperformé le marché de 28.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2391 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2391 avec une volatilité hebdomadaire de 1.22 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.94 HK$) est supérieur au juste prix (0.9512 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.94 HK$) est 95 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (222.04) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (75.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (222.04) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.72) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.72) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.89) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.5053%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.07%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.5053%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4605%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4605 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0994%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.0994 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6801 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.17 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6801 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6801 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (660.84%) sont à un niveau inconfortable.
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