Analyse de l'entreprise Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.103 HK$) est inférieur au juste prix (0.1621 HK$)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.03%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.91%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.53%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-45.5%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.33%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.8% | 1.6% | -3.1% |
| 90 jours | -27% | 11.4% | 16.4% |
| 1 année | -45.5% | 10.3% | 35% |
2433 vs Secteur: Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -55.84 % au cours de l'année écoulée.
2433 vs Marché: Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -80.46 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2433 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2433 avec une volatilité hebdomadaire de -0.8751 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.103 HK$) est inférieur au juste prix (0.1621 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.103 HK$) est inférieur de 57.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.83).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.95).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.07) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.7).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.95 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.53 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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