Max Chat
Analyse de l'entreprise Aluminum Corporation of China Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (5.4 HK$) est inférieur au juste prix (8.89 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 21.73 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.76 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.13%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.75%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.78%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.78%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8%) est inférieur à la moyenne du secteur (15.94%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Aluminum Corporation of China Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.3% | -2.3% | -1.5% |
| 90 jours | 29.5% | 6.1% | 4.7% |
| 1 année | 8% | 15.9% | 34.4% |
2600 vs Secteur: Aluminum Corporation of China Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -7.94 % au cours de l'année écoulée.
2600 vs Marché: Aluminum Corporation of China Limited a considérablement sous-performé le marché de -26.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2600 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2600 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1538 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.4 HK$) est inférieur au juste prix (8.89 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.4 HK$) est inférieur de 64.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.652) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6624).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.652) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3081) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8571).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3081) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.52) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.13%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.8 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.73%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.76 % à 21.73 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.78 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.78 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.78 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.78 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.04%) sont à un niveau confortable.
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