Analyse de l'entreprise Qifu Technology, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (128.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (42.33%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.64%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.01%)
Inconvénients
- Le prix (185 HK$) est supérieur à la juste évaluation (160.23 HK$)
- Les dividendes (6.25%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.47%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.3718 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Qifu Technology, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 17% | 4.9% | -1.1% |
| 90 jours | 25% | 16.2% | 16.6% |
| 1 année | 128.5% | 42.3% | 42.9% |
3660 vs Secteur: Qifu Technology, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 86.21 % au cours de l'année écoulée.
3660 vs Marché: Qifu Technology, Inc. a surperformé le marché de 85.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3660 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3660 avec une volatilité hebdomadaire de 2.47 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (185 HK$) est supérieur au juste prix (160.23 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (185 HK$) est 13.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.23).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.8).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6068).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.95).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.53) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.7).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.64%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.9 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.3718%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.3718 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.25 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.57%) sont à un niveau inconfortable.
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