Analyse de l'entreprise GCL Technology Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.03 HK$) est inférieur au juste prix (1.91 HK$)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-1.77%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.25 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 30.31 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.89%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.32%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.99%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GCL Technology Holdings Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.6% | -5.9% | 1.8% |
| 90 jours | 3.7% | 3.4% | 0.9% |
| 1 année | 0% | -1.8% | 23% |
3800 vs Secteur: GCL Technology Holdings Limited a surperformé le secteur « Technology » de 1.77 % au cours de l'année écoulée.
3800 vs Marché: GCL Technology Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3800 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3800 avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.03 HK$) est inférieur au juste prix (1.91 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.03 HK$) est inférieur de 85.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5755) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5755) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8252) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8252) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.92) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.92) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.89%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.98 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.31 % à 16.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.99 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.36%) sont à un niveau confortable.
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