Analyse de l'entreprise Bank of China Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (8.36%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (8.16%).
Inconvénients
- Le prix (4.66 HK$) est supérieur à la juste évaluation (4.11 HK$)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.68%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.46 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.15 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.73%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.01%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Bank of China Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | 0.1% | 0.8% |
| 90 jours | 7.6% | 1.4% | 3.9% |
| 1 année | 17.7% | 20.1% | 24% |
3988 vs Secteur: Bank of China Limited a légèrement sous-performé le secteur "Financials" de -2.42 % au cours de l'année écoulée.
3988 vs Marché: Bank of China Limited a considérablement sous-performé le marché de -6.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3988 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3988 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3399 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.66 HK$) est supérieur au juste prix (4.11 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.66 HK$) est 11.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.9).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3701) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6709).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3701) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.73).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.74) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7048%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.28%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7048 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.46%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.15 % à 14.46 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.36 % est supérieur à la moyenne du secteur "8.16 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.36 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.36 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.79%) sont à un niveau confortable.
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