Analyse de l'entreprise SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (18.72 HK$) est inférieur au juste prix (32.26 HK$)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=35.86%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.47%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.64%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.65%) est inférieur à la moyenne du secteur (19.69%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.31 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0451 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 5% | 2.6% |
| 90 jours | 0% | 28.5% | 10.2% |
| 1 année | 3.7% | 19.7% | 22.1% |
6600 vs Secteur: SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -16.03 % au cours de l'année écoulée.
6600 vs Marché: SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited a considérablement sous-performé le marché de -18.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6600 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6600 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0703 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.72 HK$) est inférieur au juste prix (32.26 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.72 HK$) est inférieur de 72.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.9).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.35) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.88).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.44) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.51) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.51) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (35.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (35.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (26.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (26.97 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0451 % à 21.31 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.17%) sont à un niveau inconfortable.
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