Analyse de l'entreprise Lufax Holding Ltd
1. CV
Avantages
- Le prix (10.9 HK$) est inférieur au juste prix (14.34 HK$)
- Les dividendes (111.19%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (7.47%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.34%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.01%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.68%) est inférieur à la moyenne du secteur (42.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.39 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Lufax Holding Ltd | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 4.9% | -5.6% |
| 90 jours | 12.6% | 16.2% | 16.2% |
| 1 année | -29.7% | 42.3% | 41.5% |
6623 vs Secteur: Lufax Holding Ltd a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -72.01 % au cours de l'année écoulée.
6623 vs Marché: Lufax Holding Ltd a considérablement sous-performé le marché de -71.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6623 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6623 avec une volatilité hebdomadaire de -0.5707 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.9 HK$) est inférieur au juste prix (14.34 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.9 HK$) est inférieur de 31.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.23).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.8).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6068).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.28) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.95).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.7).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.45 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.39%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 15.39 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 111.19 % est supérieur à la moyenne du secteur "7.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 111.19 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 111.19 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (88.71%) sont à un niveau confortable.
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