Analyse de l'entreprise Noah Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (17.38 HK$) est inférieur au juste prix (21.78 HK$)
- Les dividendes (8.59%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (8.29%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.03%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.82%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (32.67%) est inférieur à la moyenne du secteur (49.82%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Noah Holdings Limited | Financials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -9.5% | -1% | -1.5% |
90 jours | 18.1% | 15.6% | 4.7% |
1 année | 32.7% | 49.8% | 34.4% |
6686 vs Secteur: Noah Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -17.15 % au cours de l'année écoulée.
6686 vs Marché: Noah Holdings Limited a légèrement sous-performé le marché de -1.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6686 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6686 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6283 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (17.38 HK$) est inférieur au juste prix (21.78 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (17.38 HK$) est inférieur de 25.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.62).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.69) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6686).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.7) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.7) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.82%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.67 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.59 % est supérieur à la moyenne du secteur "8.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.59 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.83.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.59 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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