Analyse de l'entreprise China Galaxy Securities Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (86.02%) est supérieur à la moyenne du secteur (34.48%).
Inconvénients
- Le prix (7.85 HK$) est supérieur à la juste évaluation (5.93 HK$)
- Les dividendes (4.63%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.02%).
- Le niveau d'endettement actuel de 49.92 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 32.12 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.76%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 10.4% | 2.2% | -2.3% |
| 90 jours | 5.4% | 6.2% | 17.3% |
| 1 année | 86% | 34.5% | 38.7% |
6881 vs Secteur: China Galaxy Securities Co., Ltd. a surperformé le secteur « Financials » de 51.54 % au cours de l'année écoulée.
6881 vs Marché: China Galaxy Securities Co., Ltd. a surperformé le marché de 47.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6881 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6881 avec une volatilité hebdomadaire de 1.65 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.85 HK$) est supérieur au juste prix (5.93 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.85 HK$) est 24.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.7).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2985) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5975).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2985) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.19).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.09) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.22%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.22 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.92%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.12 % à 49.92 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.63 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.63 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.63 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.96%) sont à un niveau confortable.
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