Analyse de l'entreprise OrbusNeich Medical Group Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (3.74 HK$) est inférieur au juste prix (7.65 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 1.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 41.54 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.31%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.42%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.67%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.7%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.49%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.13%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| OrbusNeich Medical Group Holdings Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.1% | 8.2% | -5.6% |
| 90 jours | -7.7% | 23.9% | 16.2% |
| 1 année | 19.5% | 20.1% | 41.5% |
6929 vs Secteur: OrbusNeich Medical Group Holdings Limited a légèrement sous-performé le secteur "Healthcare" de -0.644 % au cours de l'année écoulée.
6929 vs Marché: OrbusNeich Medical Group Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6929 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6929 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3748 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.74 HK$) est inférieur au juste prix (7.65 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.74 HK$) est inférieur de 104.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (44.06) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (36.59).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (44.06) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (27.87) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (27.87) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.95).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.13).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.38) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.7).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (197.59) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (197.59) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.31%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.82%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.95%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.82 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 41.54 % à 1.43 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.67 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.67 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.67 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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