Analyse de l'entreprise Smoore International Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (74.24%) est supérieur à la moyenne du secteur (14.27%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.8 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 18.18 %.
Inconvénients
- Le prix (13.12 HK$) est supérieur à la juste évaluation (4.05 HK$)
- Les dividendes (1.89%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.19%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.06%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.69%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Smoore International Holdings Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.7% | 1.7% | 2.7% |
| 90 jours | -7.4% | 14.6% | 9.5% |
| 1 année | 74.2% | 14.3% | 27.8% |
6969 vs Secteur: Smoore International Holdings Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 59.97 % au cours de l'année écoulée.
6969 vs Marché: Smoore International Holdings Limited a surperformé le marché de 46.46 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6969 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6969 avec une volatilité hebdomadaire de 1.43 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (13.12 HK$) est supérieur au juste prix (4.05 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (13.12 HK$) est 69.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.93).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.61) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.4) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.25) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.25) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.06%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.95%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.91 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.8%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.18 % à 1.8 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.89 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.19 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 1.89 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.7.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.89 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.06%) sont à un niveau confortable.
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