Analyse de l'entreprise Phoenitron Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (206.06%) est supérieur à la moyenne du secteur (28.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.14 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 13.33 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.31%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.85%)
Inconvénients
- Le prix (0.101 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.0779 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.02%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Phoenitron Holdings Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1% | 6.6% | 3% |
| 90 jours | -5.6% | 4.4% | 7.5% |
| 1 année | 206.1% | 28.5% | 23% |
8066 vs Secteur: Phoenitron Holdings Limited a surperformé le secteur « Technology » de 177.55 % au cours de l'année écoulée.
8066 vs Marché: Phoenitron Holdings Limited a surperformé le marché de 183.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8066 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8066 avec une volatilité hebdomadaire de 3.96 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.101 HK$) est supérieur au juste prix (0.0779 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.101 HK$) est 22.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.61).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.9).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5586) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5586) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.73).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2856) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2856) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-7.8) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-7.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.31%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.4%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.4 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.33 % à 10.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
