Analyse de l'entreprise АЛРОСА
1. CV
Avantages
- Les dividendes (12.38%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.7 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 25.94 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.18%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.81%)
Inconvénients
- Le prix (45.58 ₽) est supérieur à la juste évaluation (29.94 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-35.77%) est inférieur à la moyenne du secteur (-34.2%).
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| АЛРОСА | Горнодобывающие | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.8% | -2.9% | -5.9% |
| 90 jours | -11.3% | -17% | -11.8% |
| 1 année | -35.8% | -34.2% | -19.8% |
ALRS vs Secteur: АЛРОСА a légèrement sous-performé le secteur "Горнодобывающие" de -1.56 % au cours de l'année écoulée.
ALRS vs Marché: АЛРОСА a considérablement sous-performé le marché de -15.95 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ALRS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ALRS avec une volatilité hebdomadaire de -0.6878 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (45.58 ₽) est supérieur au juste prix (29.94 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (45.58 ₽) est 34.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.32) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.3654).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.24) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2503.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.24) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.81%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.18%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.91%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.24 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (24.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.51%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (24.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.94 % à 22.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 12.38 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.09 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 12.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 12.38 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.93%) sont à un niveau confortable.
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03.12.2024
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