Analyse de l'entreprise Бурятзолото
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (29.15%) est supérieur à la moyenne du secteur (-8.1%).
Inconvénients
- Le prix (1799 ₽) est supérieur à la juste évaluation (1000.07 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.44%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.99 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.65%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.5%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Бурятзолото | Драг.металлы | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3% | 2.2% | -7% |
| 90 jours | -7.4% | 2.7% | -8.4% |
| 1 année | 29.1% | -8.1% | -21.4% |
BRZL vs Secteur: Бурятзолото a surperformé le secteur « Драг.металлы » de 37.25 % au cours de l'année écoulée.
BRZL vs Marché: Бурятзолото a surperformé le marché de 50.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BRZL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BRZL avec une volatilité hebdomadaire de 0.5605 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1799 ₽) est supérieur au juste prix (1000.07 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1799 ₽) est 44.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.68) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.46).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.68) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.865) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.865) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.66) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.66) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (101.51) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (101.51) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.21).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.23 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.34%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 7.99 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.44 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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