Analyse de l'entreprise МКБ
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (13.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.21 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 35.05 %.
Inconvénients
- Le prix (6.35 ₽) est supérieur à la juste évaluation (1.42 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.63%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.99%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.86%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| МКБ | Банки | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | 1.1% | 0.7% |
| 90 jours | -21.8% | -17.3% | -14.8% |
| 1 année | 13.2% | -13.5% | -11.9% |
CBOM vs Secteur: МКБ a surperformé le secteur « Банки » de 26.74 % au cours de l'année écoulée.
CBOM vs Marché: МКБ a surperformé le marché de 25.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CBOM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CBOM avec une volatilité hebdomadaire de 0.2539 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6.35 ₽) est supérieur au juste prix (1.42 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6.35 ₽) est 77.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.11).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.35) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6785) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5334).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6785) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.88) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-119.17) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-18.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-119.17) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (-2.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4317%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4317 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.21%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 35.05 % à 29.21 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.63 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.29.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions МКБ
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
У МКБ самая выходная доходность за прошлый год - почти 18%. Можно ли по ней судить о надежности? Вряд ли. Но пока что они стабильно платят, ни одной задержки не было.
А что насчёт дивидендов? Имею в виду, насколько высокая отдача и нет ли задержек с выплатами.
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