Analyse de l'entreprise ЧКПЗ
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-36.13%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.86 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 35.72 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.43%)
Inconvénients
- Le prix (18650 ₽) est supérieur à la juste évaluation (3061.87 ₽)
- Les dividendes (1.61%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (20.12%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ЧКПЗ | Металлургия Черн. | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3% | -0.4% | 2.7% |
| 90 jours | -23.9% | -14.1% | 6.8% |
| 1 année | -36.1% | -37.9% | -7.3% |
CHKZ vs Secteur: ЧКПЗ a surperformé le secteur « Металлургия Черн. » de 1.73 % au cours de l'année écoulée.
CHKZ vs Marché: ЧКПЗ a considérablement sous-performé le marché de -28.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CHKZ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CHKZ avec une volatilité hebdomadaire de -0.6948 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18650 ₽) est supérieur au juste prix (3061.87 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18650 ₽) est 83.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (36.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (36.41) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.19) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5596).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7279) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9224).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7279) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.08) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.08) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.34 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.04%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 35.72 % à 27.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.61 % est inférieur à la moyenne du secteur "20.12 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.61 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.61 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (58%) sont à un niveau confortable.
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