MOEX: MAGN - ММК

Rentabilité sur six mois: -17.17%
Rendement en dividendes: +3.07%
Secteur: Металлургия Черн.

ММК

64.0064.0056.0056.0048.0048.0040.0040.0032.0032.0024.0024.00juin '24juin '24juill. '24juill. '24août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
4.49 6.29 -28.67% 4.91 -8.67%
P/S 0.4655 0.7512 -38.04%
P/BV 0.5185 0.7806 -33.58%
P/FCF 17.2 7.25 137.32%
Ev/Ebitda 1.9 4.65 -59.2%
Ev/S 0.3781 0.97 -61.02%
Ev/FCF 8.19 10.99 -25.47%
E/P 0.1307 0.0848 54.16%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
6/10
19.91 16.41 21.34% 25.16 -20.84%
ROE 11.79 22.08 -46.62%
ROA 8.79 7.23 21.51%
ROIC 42.87 38.04 12.7%
ROS 10.38 10.11 2.64%
ROCE 13.79 36.1 -61.8%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
10/10
0.3092 2.4 -87.11% 0.3327 -7.06%
Nеt Debt/Ebitda -0.4386 2.09 -120.99%
Debt/Ratio 0.0518 0.3123 -83.4%
Debt/Equity 0.3238 0.4191 -22.74%
Debt/Net Income 0.5935 5.66 -89.51%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
3.07/10
3.07 20.12 -84.74% 5.35 -42.59%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 0.1667 -100%
DSI 0.8571 0.4762 80%
Croissance moyenne du dividende -10.62 -0.7257 1362.73%
Pourcentage moyen sur 5 ans 5.35 12.09 -55.78%
Pourcentage moyen des paiements 313.47 66.73 369.76%
Différence avec la différence moyenne du secteur -17.05

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
4/10
25.05 40.39 -37.98%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 23.26 77.71 -70.07%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 37.62 63.76 -41%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -30.63 3.01 -1117.61%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 565.24 180.15 213.76%
IP Score
6.36/10

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