Analyse de l'entreprise Аренадата
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-9.09%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=219.6%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=43.44%)
Inconvénients
- Le prix (134.44 ₽) est supérieur à la juste évaluation (33.3 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.03%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.49 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Аренадата | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.6% | 6.2% | 4.6% |
| 90 jours | 28.1% | -16.3% | 2.8% |
| 1 année | 0% | -9.1% | -8.1% |
DATA vs Secteur: Аренадата a surperformé le secteur « High Tech » de 9.09 % au cours de l'année écoulée.
DATA vs Marché: Аренадата a surperformé le marché de 8.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DATA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DATA avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (134.44 ₽) est supérieur au juste prix (33.3 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (134.44 ₽) est 75.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (22.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (22.1) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.11).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.62) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.27) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.27) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (219.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (43.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (219.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (81.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.2%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (81.8 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-1.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 6.49 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (95%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Аренадата
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